遵义市绿湖生态开发项目、茅坡水库项目及附属设施工程项目招商引资
项目建设背景：遵义市茅坡水库工程为贵州省水利建设三大会战实施方案及遵义市水利建设十三五规划中计划建设的水利工程之一，同时也是遵义市新蒲新区东部新城主要的工业用水以及下游生态景观用水水源。该水库的建设，可为区域建设提供更可靠的基础性资源保障，特别是近期的工业用水保障，为打造区域生态文明及生态旅游提供条件，以促进东部新城经济社会更好更快的发展。工程总投资107亿元，涉及茅坡水库工程建设项目、茅坡水库附属设施工程建设项目和遵义市绿湖生态开发建设项目。 二、项目建设规模1.茅坡水库工程建设项目：总投资25亿元，工程规模为中型，等别为Ⅲ等。大坝为砌石重力坝，最大坝高43m，坝顶高程829m，坝顶长145m，坝顶宽10m；坝顶中部设泄洪表孔，为开敞式设闸泄洪方式；取水兼放空建筑物布置大坝右坝段。输水管从大坝右岸放水管接出，采用k8级DN1400mm单根球墨铸铁管输水，输水管设计流量1.28m3/s，总长13.6㎞。2.茅坡水库附属工程建设项目：总投资2亿元，茅坡水库附属设施工程以绿塘大桥为起点，水库坝址为终点，总长2.2km，幅宽24m，双向四车道，设防护带、人行通道，配置绿化带。3.遵义市绿湖生态开发建设项目：总投资80亿元，该项目拟打造一个世界知名，中国一流的生态旅游度假景区，总规划110km2，核心区域19.6km2，规划建设一大核心区，三大特色小镇，三大全域公园等，配套设施含沿湖车道，人行道，电瓶车道。一大核心景区主要建设项目包括梦如槐安山水养心组团、探秘槐安水上游乐组团、康养槐安养生组团；三大特色小镇包括南柯小镇、槐安小镇、檀萝小镇；三大全域公园包括双龙森林公园、绿湖乡村公园、新屋运动公园。道路交通系统围绕核心度假区设置外部环路，疏解过境交通，沿环路方向，在门户区设置公共停车场及换乘区；度假核心景区采用特色旅游交通包括水上交通、空中缆车、观光列车等。 三、项目总投资及概算构成 本项目总投资约107亿元，建安工程费约90亿元，征地拆迁费约17亿元。 四、项目前期工作开展情况 本项目立项、可研等前期手续已办理。正在完善其他相关手续。 五、项目财务状况 序号名称指标名称单位指标值1遵义市茅坡水库工程景观用水万m36023 灌溉用水万m3569 工业用水万m331032旅游核心度假景区占地面积㎡209188 建筑面积㎡194454 容积率1 车位数个30004南柯小镇占地面积㎡125087 建筑面积㎡143104.1 容积率1.2 车位数个25005槐安小镇占地面积㎡988602 建筑面积㎡148190 容积率1.1 车位数个26006檀萝小镇占地面积㎡308849 建筑面积㎡127950 容积率1.2 车位数个2560 遵义市新蒲新区管理委员会授权遵义市绿湖生态开发有限责任公司作为本项目的实施机构，由遵义市绿湖生态开发有限责任公司和中建四局三公司共同出资成立项目公司，项目公司负责本项目的投资、融资、建设及运营维护业务。 六、投资回报方式 项目回报方式主要为使用者付费和可行性缺口补贴。 使用者付费主要为工业供水收入和生态旅游收入。使用者付费不足以满足社会资本和项目公司成本回收和合理回报，由政府给于项目公司可行性缺口补贴。 七、价格确定及调价方式：可行性缺口补贴金额将根据项目决算审定投资数额进行调整，并根据运营期政府相关部门对项目公司运营维护的绩效考核最终确定。 八、财政补贴及财政承诺 申请入省发改委和财政厅PPP项目库，同时申请省发改委和财政厅列入补贴范围。可行性缺口补贴金额将提请遵义市人大审议，纳入遵义市本级中长期财政预算。 招商项目联系人：王跃斌 招商项目电话：1398524***
湄潭县城镇生活垃圾收运系统工程PPP项目招商引资
项目建设背景：目前，湄潭县十五镇的城镇居民生活垃圾由居民自行倒入垃圾箱或垃圾池等收集点后，主要有两种垃圾收运方式：一是由清运工人直接将收集点中的生活垃圾装入垃圾清运车，直接运至县城填埋场；二是由垃圾收集车将收集点的生活垃圾运至中转站，压缩后再由垃圾运输车运至县城填埋场；农村居民基本无生活垃圾收集点，大部分农村居民的生活垃圾仍旧采取自行处理的方式随意丢弃或焚烧。 另外，湄潭县建有垃圾中转站3座，其中2座水平式压缩转运站（原设计处理规模均为60吨/日），1座地埋式垃圾中转站，原设计规模20吨/日。但是因为年代久远，采用压缩设备压缩能力已经无法达到设计能力，经过实际统计，现状转运站实际日处理总能力为120吨/日，其余乡镇均无垃圾中转站。城镇垃圾收集点主要是果皮箱、收集箱、垃圾池组成，行政村垃圾收集点主要是垃圾池。 因此，县垃圾运收系统和转运系统滞后已成为湄潭县迫切需要解决的问题，根据《贵州省政府办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作（PPP）有关工作的通知》（黔府办发电[2016]204号）精神，各级政府要注重PPP项目与省十三五期间重大战略、重点项目、政府存量项目债务化解有机衔接，重点关注城市基础设施及公共服务领域，为积极响应上级号召，县政府对该项目拟采用PPP模式实施，已纳入年度计划，该项目对降低城市生活垃圾污染负荷，改善城市环建卫生状况，促进湄潭县的社会和经济发展有重要意义。 二、主要建设内容及规模 收集系统按2018年进行配置，垃圾产量规模为509吨/日；收运系统按2022年进行设计，经计算设计规模为580吨/日，扣除县城已建120吨/日，本项目新建转运站规模460吨/日。其具体如下：（1）转运系统 压缩式垃圾转运站15座及其配套设施； 配套垃圾运输车辆30辆（其中16吨5辆；8吨25辆）； 吸污车3辆； 停车场两座，其中县城单独建一座，黄家坝镇停车场与转运站合建。 （2）收集运输系统 小型垃圾收集车20辆；2m3垃圾收集箱715个； 钩臂式收集车119辆（与2m3垃圾收集箱配套车辆）。 三、项目总投资及投资概算构成 该项目估算总投资10138.51万元，投资概算结构具体如下表所示：序号费用名称金额（万元）比列1第一部分工程费用7611.7375.08%2第二部分工程建设其他费用1416.5813.97%3第三部分工程预备费722.267.12% 建设投资(1+2+3)9750.5796.17%4建设期利息223.552.20%5铺底流动资金164.391.62%6项目总投资10138.51100.00% 项目资本结构：资本结构 项目资本金项目融资2534.637603.88 项目股权结构：股权结构 政府平台公司社会资本方506.932027.70 四、项目前期工作进展情况1、项目总体规划已完成并获得规划批复；2、项目招商选址、用地、环评手续已完成；3、项目可行性研究报告已完成并取得项目可研批复。4、目前正在开展项目实施方案、物有所值和财政承受能力论证评审工作 五、项目财务状况 融资前分析：财务内部收益率（税后）：6.00% 财务净现值（税后）：912万元 投资回收期（税后）：7.93年（含建设期1年） 融资后分析：财务内部收益率（税后）：1.74% 财务净现值（税后）：411.79万元 投资回收期（税后）：10.03年（含建设期3年） 资本金内部收益率：7.19% 财务效益分析：项目净利润1745.78万元，税前利润1967.02万元，其投资收益为：1）投资利税率=年均（利润总额+利息支出）÷总投资×100%=4.95%2）投资利润率=年均利润总额÷总投资×100%=1.94%2）投资净利润率=年均净利润总额÷总投资×100%=1.72%3）资本金利润率=年均利润总额÷资本金×100%=6.47%4）资本金收益率=年均净利润总额÷资本金×100%=5.74% 六、投资回报方式 在项目合作期内，通过使用者付费和可行性缺口补助满足社会资本方的成本回收和合理回报。 项目合作期11年，政府自运营期第1年开始支付项目公司可行性缺口补助额，直到运营期的第10年结束。 七、价格确定及调价方式：（一）价格确定及垃圾收运量的测算 城镇垃圾收运价格与距离长短、收集点密集程度及收集量大小等因素相关，收运费用介于30元/t到70元/t之间，平均数值约为50元/t，故2017年按50元/t价格收费，以后各年按4%的年增长率计取价格，同时根据项目可行性研究报告预测的县城镇垃圾生活垃圾预测量，可测算出项目合作期各年的垃圾收运费，具体如下表所示。 一、项目建设背景：赤水市位于贵州省遵义市西北部，赤水河中下游，东南与习水接壤，西南与四川省泸州市接壤。赤水市区距离遵义市225公里，距离贵阳市341公里，距离四川省成都市293公里，距离四川省泸州市40公里，距离重庆直辖市172公里，是黔北通往川渝的重要门户。 赤水市定位于长江经济带上游重要节点城市和绿色产业基地，世界自然遗产地、国际知名旅游城市和中国优秀旅游城市。其高端的定位必须要由完善、科学、高效的市政基础社会体系来支撑。 二、建设主要内容及规模 严家河项目全长约13公里，其中包括体育公园内湿地公园建设，项目需实施流域生态环境修复，面源污染控制，驳岸治理，驳岸绿化，水生动物、水生植物培育，智能水务，防洪、排洪整个流域水的流量控制，湿地公园内的大型水秀表演。 三、项目总投资及投资概算构成 总投资50000万元；社会资本30000万元，地方自筹20000万元。 四、项目前期工作开展情况 目前前期手续正在办理中 五、项目财务状况 合作期限为22年，其中建设期为2年，运营期20年。 六、投资回报方式 投资回报方式：政府补贴和土地综合收益；回报周期：20年。 七、价格确定及调价方式：根据发改部门相关规定统一定价及调价。 八、财政补贴 申请入省财政厅PPP项目库，同时申请省发改委列入补贴范围。 招商项目联系人：金明兴 招商项目电话：08512288***
仁怀市赤水河流域盐津湖环境整治与生态修复工程项目招商引资
一、项目建设背景：盐津河位于黔北大娄山脉北西面，发源于仁怀市北部的老木垭，流经水塘、中枢、坛厂、冠英、茅台等八个乡、二十三个村，于小河口汇入赤水河，属赤水河一级支流，直接影响赤水河流域的整体环境状况。近年来，赤水河流域经济社会快速发展，流域内形成了上游资源开采、中游白酒生产、下游旅游开发为主的产业分布格局，这一产业布局从赤水河流域保护和培植发展流域内优势产业角度看，存在不合理性。作为仁怀市城区最重要的一条水系，盐津河的水质恶化和水环境问题成为了仁怀市和赤水河环境保护必须解决的一个问题。 二、建设主要内容及规模 建设内容包括污水截留工程、生态处理工程、卵石滩河道型湿地、环卫设施、市政配套及景观配套工程。 三、项目总投资及投资概算构成 本工程估算总投资为197292万元，其中：工程费用为139833万元，工程建设其他费用为34757万元，预备费15258万元，建设期贷款利息6932万元，铺地流动资金512万元。拟引入社会资本177563万元，仁怀市人民政府委托仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司代表政府方出资19729万元。 四、项目前期工作开展情况 项目正在可行性研究报告编制完成并通过审查批复。PPP实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评价报告编制完成。 五、项目财务状况 项目财务内部收益率约为8%，全部投资静态回收期为20年，项目投资回报率约为7%。 六、投资回报方式 本项目拟采用使用者付费+可行性缺口补助相结合的方式。回报期为20年。 七、价格确定及调价方式：在项目运营期内，结合绩效考核和中期评价、审计结果进行调整。由项目公司提出申请，报市政府组织发改、审计、监察、税务等部门调查核实后，可按相关规定对每年财政补贴支付数额进行调整。 八、财政补贴 为鼓励投资人参与，政府可以给予运营补贴，补贴的原则是项目公司达到合理的收益率，能够正常持续经营。但项目公司管理不善等造成亏损，政府不予补贴。 招商项目联系人：苏彬 招商项目电话：1818448***
钟山区农村生活污水治理项目招商引资
项目建设背景：钟山区3月通过国家有关部委联合评审确定为为全国100个县（市、区）农村生活污水治理示范县，是贵州省唯一的一个农村生活污水治理示范区（建办村函[2016]181号文件）。各乡镇（社区）现有污水处理设施亟待完善提高。 二、建设主要内容及规模 各乡镇（社区）20户以上集中连片的村寨污水管网及污水处理站建设。新建污水处理点438个，污水管网1679.01公里。 三、项目总投资及投资概算构成 项目总投资约57600.00万元，本项目自有资本金11509.37万元，由项目公司各股东实缴出资，即项目公司注册资本金；项目总投资与自有资本金的差额部分46037.454万元，由项目公司融资解决。 四、项目前期工作开展情况 《钟山区农村生活污水治理PPP项目投资合作框议》已在2016年1月底完成并上报区政府，4月原则通过该框议。5月底已签约该框议。目前一方案、两报告已初步完成。
